关于永兴量化对冲7号基金基金合同变更的情况说明
发布:广州永兴投资 更新时间:2017-06-09
尊敬的投资者: 广州永兴投资有限公司(以下简称“我公司”)管理的“永兴量化对冲7号基金”(以下简称“本基金”)的合同变更事项已于2017年6月8日完成向所有基金份额持有人的征询,征得所有基金份额持有人的同意。 合同变更条款具体如下: 序号1 十六、基金的费用与税收(二)费用计提方法、计提标准和支付方式 原条款: 2、托管费 (1)常规托管费 基金的年托管费率为0.1%。计算方法如下: H=E×0.1%÷N H:每日应计提的托管费 E:前一日的基金资产净值 N:当年天数 本基金的托管费自基金成立日起,每日计提,按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 (2)保底托管费 产品在存续期每个运作年度的最后一天或产品终止时结算托管费用时考虑保底金额,保底托管费计算公式如下: 存续期每个运作年度的最后一天或产品终止时应收取的保底服务费用=MAX(0,40000×本运作年度基金存续天数/365-本运作年度基金存续期计提的托管费及运营服务费) 保底托管费(若有)于基金存续期内后续年度成立日的对日或基金终止时计算,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在10个工作日之内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。保底托管费不进行摊销。 现条款: 2、托管费 基金的年托管费率为0.1%。计算方法如下: H=E×0.1%÷N H:每日应计提的托管费 E:前一日的基金资产净值 N:当年天数 本基金的托管费自基金成立日起,每日计提,按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 本次合同变更条款自2017年6月9日生效。 特此通知。 广州永兴投资有限公司 2017年06月09日